编者按：周五两市股指在三会联合监管两融，整顿杠杆资金入市的影响下，冲高后大幅回落，盘中甚至一度跌破30日均线，大盘尾盘连续跳水。可见，利用杠杆撬动的A股，一有风吹草动，其盘中的振幅便急剧放大，投资者须警惕个股盘中突然杀跌的风险。近期主板与创业板跷跷板消失，出现了共同杀跌之势，让不少个股盘中危机四伏，杀跌不断。其中管理层整顿杠杆，直接让前期涨幅巨大的蓝筹股持续调整。大盘虽受去杠杆重磅利空加码的影响，但却不改股市中长期牛市的步伐。若知后市，详情还请通读下文(中金在线)
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重磅新利空罕见大加码 五类股紧急发调仓令(本页)
监管层枪打出头鸟 但无法阻止A股牛市
最后一跌或已到来
缩量调整二次探底，市场情绪稳定
建议持币过节 去杠杆很重要
沪指跌近1%逼近3200点 接下来买什么？
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重磅新利空罕见大加码 五类股紧急发调仓令
周五两市股指在三会联合监管两融，整顿杠杆资金入市的影响下，冲高后大幅回落，盘中甚至一度跌破30日均线。可见，利用杠杆撬动的A股，一有风吹草动，其盘中的振幅便急剧放大，投资者须警惕个股盘中突然杀跌的风险。
盘面上，近期主板与创业板跷跷板消失，出现了共同杀跌之势，让不少个股盘中危机四伏，杀跌不断。其中管理层整顿杠杆，直接让前期涨幅巨大的蓝筹股持续调整，如券商、银行板块的大幅破位，保险板块也开始大幅走低；此外，阶段涨幅巨大、技术破位的股票，更是出现了持续大跌之势，如绿盟科技、中科云网的跌停板，海润光伏更是5天便暴跌20%，主力砸盘可谓不计成本。而个股最大的风险便是主力砸盘，其杀跌往往是持续不断的。因此，在权重与题材共同调整之际，对涨幅巨大、业绩暗淡、技术破位与主力砸盘的个股，我们务必赶紧清仓。
权重与题材共同杀跌，且量能开始重归正常，说明管理层抑制杠杆确实起到了收紧市场流动性的作用。我们广州万隆认为，监管层意图比较明确，就是引导资金流入实体，同时保持慢牛氛围，控制股市匹配实体经济基本面缓慢上涨。由于国内经济下行，房地产风险加大，股市是为数不多有赚钱效应的平台。目前看来，唯一能压制社会资本进场意愿的就是股市赚钱效应。在监管层去杠杆规范和社会资本赚快钱博弈态势下，大盘虽受去杠杆重磅利空加码的影响，但却不改股市中长期牛市的步伐。
不过虽然A股长期牛市不变，但由于前期火爆市场开始降温，因此前期众多涨幅过大的个股必然暗含着巨大风险，特别是符合以下五大类的股票，更有可能面临着持续下跌调整的风险，投资者不应立于危墙之下，须赶紧调仓为宜。
1，管理层去杠杆意图较为明显，那些前期涨幅巨大，靠杠杆推动上去的蓝筹股，一旦筑顶将是中长期的；2，年报业绩暗淡，且涨幅巨大的题材股，由于此类股主力收益颇丰，下跌将最为凌厉与毒辣；3，具有重大利空的股票，如中科云网大跌后今日还有一字跌停出现；4，弱于大势、且主力暗中不断出台的股票，此类股往往呈现出小阴小阴，然后便一根大阴棒；5，证监会要求对上市公司“高送转”每单必查内幕交易，不符合高成长的高送转股恐难遭一跌。
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证监会用心良苦 接连三次浇冷水 A股能否过个好年
翻下日历，还有十三个交易日农历新年就要来临了。2014年的股市充满了故事：这一年萎靡不振的A股总算扬眉吐气了一把，对比年初的2109.39点，到年底时涨幅为50%左右，远远超过其他主要经济体市场。高潮迭起的行情不断挑战着投资者的神经，2014年12月两次单日突破万亿的巨额成交量大关，一时间，连热衷于跳广场舞的大妈们都纷纷去开户了……然后当投资者开始载歌载舞狂欢这场A股盛宴时，证监会却"屡施酷刑"，棒打A股来之不易的牛市，到底是什么意思？
首次"浇冷水"导致1·19股灾
证监会首次"浇冷水"时间为2015年1月16日，证监会发文对12家券商进行点名批评，其中三家券商遭到停止新开信用账户3个月的处罚措施。
证监会这一举措，力度有多猛，数据一看便知，1月19日券商、保险股全线跌停，两市超过2000只个股下跌，沪指报3116.35点，跌7.70%创近七年以来单日最大跌幅，股指期货主力合约1502跌停，一时间股市哀鸿遍野……
紧接着银监会开始补刀，下发《商业银行委托贷款管理办法(征求意见稿)》，其中，最大的看点，就是规定商业银行受托发放的贷款资金不得从事债券、期货、金融衍生品、理财产品、股本权益等投资。
两融为诱因的1·19股灾震惊全球资本市场，此后证监会辟谣，表达的意思就是：市场解读监管部门联合镇压股市证监会实在是冤枉，此举只是为了保护投资者的合法权益，促进融资业务的规范发展，市场不要过分解读。
中金公司认为，证监会的处罚措施更多影响在市场情绪层面，A股市场上涨到这一点位，有获利压力，市场波动加大甚至放大利空也完全正常。
二次"浇冷水"之收紧伞形信托业务
在投资者以为牛市饱受了"酷刑"渐行渐远时，A股却打了个漂亮的翻身仗，1月21日，沪指收升4.7%，创下五年内最大单日涨幅，券商分析师感慨，可以预料到股市会在近期反弹，但是没想到来得如此之快之猛。
然而意外总会来临，据报道称，某大型信托公司接到某股份制银行的电话通知，要求收紧伞形信托业务。具体通知包括，第一、伞形信托新增子单元最高比例由原来的1：3降为1：2.5，预警止损线修改为0.93/0.88；第二、触及止损需要在T+1日上午10：30前补仓，否则平仓；第三、本周1：3业务不受影响；第四、下周起客户签署信托合同+补充协议后才可操作。
消息一出，市场立马有反应：1月27日，沪深两市双双收跌，其中上证综指收于3352.96点，下跌0.89%；深证成指收于11551.87点，下跌1.16%。针对上述消息，招商证券 （600999 行情,资料,评论,搜索）表示，之前做配资多的股份制银行降低配资比例属正常行为。
相关信托业务人员则表示，目前尚未收到相关监管规定，不过去年12月以来A股市场的大幅波动，使得银行和信托公司均已加强相关风险控制。
三次"浇冷水"之对剩余46家公司再查两融
不过树欲静而风不止。随后措施第三波再度袭来。1月28日，消息称近期证监会将对剩余46家公司融资类业务开展现场检查。
消息一出，大盘闻风而动，28日截至收盘，沪指跌1.41%报3305.74点，成交3416亿元；盘面上，各板块跌多涨少，券商、外贸等板块领涨，保险、石油、军工等权重板块跌逾2%领跌两市。
证监会意欲何为？显然不仅仅因为行情太过火爆，而是因为股市积累的金融风险越来越大。借钱炒股现象的普遍存在，尤其是高比例借钱炒股，给未来发生踩踏事件埋下了巨大隐患。
某投行人分析，证监会联合多部门与其说是对股市施加重刑，不如说唱的是一出苦肉计，如果股市继续疯狂下去，所有资金全部涌向股市，就会阻延实体经济发展，那么将来A股肯定会天崩地裂的。
实际上，夯实股市的基础，让疯牛变成慢牛，防范乐极生悲、诱发金融风险，同时为利益的天平向制造业倾斜做准备(降准，贬值)，才是管理层此时打压股市的根本原因，从这个意义上讲，证监会还真是用心良苦。
监管层枪打出头鸟 但无法阻止A股牛市
A股在井喷式上涨后，政策对股市的干预明显变多，政策干预能摁住牛头吗？会出现政策顶吗？对此，海通证券策略报告认为，监管层枪打出头鸟，但历史经验证明，“有形之手”不一定能左右市场走势，因此，需理性看待近期各类洒水降温措施，无需产生太多负担和恐惧，不迷信政策顶。
以下为海通证券研报全文：
2014年11月21日降息后A股井喷式上涨，上证指数回到3000点上方后，政策对股市的干预明显变多。有人调侃，“当前A股的主要矛盾是，管理层细水慢牛做长庄的愿望，和投资者只争朝夕捞块钱的现实，之间的矛盾。”政策干预能摁住牛头吗？会出现政策顶吗？
1、枪打出头鸟，股市过快上涨引来政策调控
12月10日上证综指3000点左右，调控之风就吹起，媒体报道证券公司接到证监会检查两融业务的通知。3300点左右各类微调政策纷至沓来，3次上攻3400点均被利空拖累，15年1月9日保监会约谈数家保险公司资管部门相关人员，提醒注意融资收益权业务的合规风险，1月16日证监会通报券商融资类业务现场检查及处理情况，1月27日部分银行开始收紧伞形信托，1月28日证监会证实将对剩余46家公司融资类业务开展现场检查。其中1月16日融资处罚后周一即上证综指大跌7.7%。
2、“有形之手”能左右风云吗？未必
管理层希望股市缓慢上涨的良好愿望容易理解，国企改革、资产证券化还没开始，加杠杆的过快上涨也的确容易滋生风险。问题是，政策是否效果需要看顺势还是逆势，顺势无疑是良策，逆势恐怕只是让趋势暂缓、延后，都会还回来。历史上管理层对股市的调控也不乏“经典案例”， 2007年5月30日，为了防止过度投机，财政部上调证券交易印花税税率至3‰，股市当日即暴跌6.5%，从4335的高点5个交易日内下挫21.5%最低至3404点。但是，管理层想要挤压股市泡沫的愿望并没实现，休整1个多月后股指连续上涨3个月飙升至6124点。除了股市，管理层对房市的调控实际上也是节节败退，2003年来面对逐步攀升的房价，房地产调控政策不胜枚举，而房价持续上涨。07年的牛市摁不住、过去十几年的房价也摁不住，本质上是形势比人强。05-07年宏微观形势不断向好，入市资金蜂拥而至，牛势难以阻挡。2003年来城镇化加速，25-44岁购房主力人群数不断增长，房市走牛是必然趋势。
3、融资限或不限，牛就在这里。顺大势，成大器
我们前期报告多次分析指出，本次牛市与以往不同，杠杆交易使得市场波动加大。融资监管从严，中期而言有助市场更健康发展。理性看待近期各类洒水降温措施，无需产生太多负担和恐惧，不迷信政策顶，05-07年没有融资杠杆依然可以有牛市。事实上，即便公司CEO对自己公司股价也难以掌握，比如，马化腾有过几次规模较大的减持，分别在05年7月、08年10月、11年12月，回头看，小马哥居然每次都减在了股价低点。我们在《拨云见日——2014年中期A股投资策略-140624》、《海内外牛市基因探秘系列1-3及总论PPT-14年8月》、《旭日东升——2015年A股投资策略-141130》、《股市发展空间巨大：实现居民权益资产从低配到标配-141210》等多篇报告中分析指出，A股市场的生态环境已经变化，已经从存量博弈市演变为增量趋势市，这种变化源于利率下行改变资产比价，反腐后改革加速及国际局势变化提高风险偏好，稳中求进排除基本面下行风险，成本和费用下降让盈利改善，大类资产配置转向股市的趋势已经形成。而且，政策不是真心压市，股市需要发挥资源配置的左右，优化融资结构、降低融资成本、降低杠杆率、配合资产证券化、促进金融开放和改革等等。看清了大势，就无需纠结短期波动了。
最后一跌或已到来
周五早盘，正如笔者预测一番，市场呈现继续下跌之势。昨日强势上涨的电力板块出现了冲高回落，钢铁板块则出现下跌。保险板块的继续大跌，银行、券商的回落，引发"羊群效应"，其他权重板块纷纷跟风下跌。不过权重跌幅都不算太大，跌幅超过1%的权重板块有：汽车、石油、工程机械、船舶、建筑、保险等。在上证指数一度跌幅达50点的情况下，中小、创业板在互联网、软件等板块的走弱带动下继续下跌。截至早盘收盘，上证指数下跌31.64点，成交1697亿元；深证指数下跌38.72点，成交1318亿元；创业板指数下跌18.67点，成交227亿元；中小板指数下跌47.45点，成交453亿元。两市个股涨少跌多。
板块上，券商板块盘中形成小M头之后，在5日线的压制下，继续杀跌；银行板块虽然也有所下跌，但是即将受到上升的45天线的支撑，后市下跌空间很小；保险板块预计跌到30天线才会止跌企稳。总体来说，金融板块中的券商、保险存在继续下行的空间，银行板块有望率先止跌。上证指数今天已经跌到2014年12月9号开始调整行情的低点连线的下轨，而我们看到金融板块没有企稳，其他权重的弱势以及强势板块的一日游，说明了市场的羸弱，那么这个下轨线是无法守住的，预计上证指数将跌到45天线才能企稳，即3140点附近。
创业板今日受5日线的压制，并且跌破了10日线，短期将引发更多的下跌，所以在大盘股和中小市值股票双杀的情况下，市场已经没有多少盈利机会。
操作上，天信投资叶腾建议轻仓观望，耐心等待市场最后一跌的到来。
缩量调整二次探底，市场情绪稳定
周五(1月30日)，A股早盘高开后震荡走低，上证综指盘中跳水跌逾1.5%，击破30日均线，创业板指失守1700点。截至午盘，上证综指跌31.65点或0.97%报3230.66点，深证成指跌38.72点或0.34%报11210.32点。两市半日成交金额约2955亿元人民币，上日同期为3112亿元。中小板指午盘跌0.77%，创业板指午盘跌1.09%。
盘面上，个股延续调整中的轮动，先调整的股票较为抗跌，未调整的股票先后展开调整，但总体上调整是温和的，除了个股利空因素影响外，调整的空间都将有限，前期走强的高铁板块重挫，中国南车、中国北车、中国中铁、中国铁建、中铁二局等集体大跌，金融板块中最抗跌的保险板块出现补跌，中国太保跌逾4%，近期走强的交通运输、互联网、国产软件、核能核电等出现调整轮动跌幅居前，受利好刺激股价又调整充分的个股涨幅居前，所有这些盘面现象都体现了轮跌的特征。在弱势调整行情中，个股利好因素要打个折扣，而且往往会出现一日游行情，相反，超跌个股的反弹更具备上涨动能。建议投资者在目前缩量调整的行情中，不贪婪不恐惧，依据行情脉络布局潜力个股等待新行情的到来。
建议持币过节 去杠杆很重要
春节即将来临，是持股过节还是持币过节，这对投资者来说是个颇为纠结的问题。银河证券首席策略分析师孙建波和国泰君安首席宏观分析师任泽平的观点就碰撞出了精彩的火花。
任泽平给出的建议是投资者可以适当持股，对此，他用“三波论”予以解释。
“现在正处于第二波慢牛阶段，牛市还没到半山腰。”任泽平说，第一波是从去年7月份到12月份，这一阶段属于“改革牛”；第二波是从去年12月份以后，是一个从快牛到慢牛的阶段。至于第三波，任泽平认为将由注册制推动。
“今年如果有大的行情 ，应该是在注册制推出前后，有没有可能引爆第三波，我们密切留意。”任泽平表示。
孙建波给出的建议是持币过节，因为接下来一段时间去杠杆很重要。他解释：回顾历年春节，并无太大的风波，加上节后无大幅上涨概率，因此带着杠杆是高成本的做法。对于春节杠杆率比较高的人，面临的第一个问题不是持币，不是持股，而是杠杆多高的问题。
“建议不要带着杠杆过年。”孙建波说，自从2014年12月9日之后大盘就呈现出非常强的波动性，所以，关键在于股票本身。
“什么股票？判断的标准不是自己的股票是不是最安全的，而是自己的股票是不是TOP10，在第一个10%的TOP区间内。”孙建波说。他同时认为，春节期间到全国“两会 ”召开之前这段时间是数据真空期和政策幻想期，点位会振荡徘徊在3500点。
“上证综指到了3400点-3500点之后，建议适当降降温。”任泽平说，因为原来的很多逻辑被部分逆转，如改革降低了部分人的风险偏好，出现了估值修复。“现在从主要的板块来看，除了银行还被低估外，其实大部分都已经进入了合理区间。”
“银行被低估的原因大家都很清楚，因为我们不知道不良率究竟是多少？监管层要控制‘两融’规模，未来要查委托贷款、信托 ，导致整个增量资金入市放缓。”任泽平表示，实际上从最近公布的数据来看，增量资金入市确实在放缓。 除了资金、政策以外，从估值纠错和公司的角度来说，进入了一个慢牛的阶段。建议适当控制一下杠杆，并且持股过年。
沪指跌近1%逼近3200点 接下来买什么？
随着证监会再次启动两融检查，银行也接到监管层通知要求加强信贷投放管理，严管资金流入股市的消息在市场的流传，沪深两市股指本周的走势可谓跌跌不休，周四沪深两市股指再度双双下行。
1月29日，上证指数在跌破3300点整数位的同时，还留下了一个不到8个点的跳空缺口，两市成交也萎缩至5000亿元的量级。市场上认为蓝筹股的估值基本修复到位，存量博弈明显抬头的观点开始日益增多，A股或正通过腾挪的方式来实现热点的切换，市场操作难度也随之骤增！
从股指周四全天的表现来看，沪深两市股指全天均处于周三收盘点位下方运行，弱势特征较为明显，券商、银行、煤炭石油等蓝筹板块继续成为资金主要流出的目标，整体跌幅居前。
近来市场流传的证监会再次启动两融检查的消息无疑是本周股指不断下行的重要诱因，尽管证监会给出申明称不宜过度解读，但市场对此的理解显然更为谨慎。
中银国际分析师张戬等认为，2015年新年开始之后，A股市场波动幅度明显加大，在上周市场受两融风波影响大幅波动之后，近两日市场又出现明显调整，市场分歧明显加大。与此同时，市场热点出现转换，在大盘蓝筹股调整的同时，近期成长股表现强势，创业板在2015年以来涨幅超过17%。
近两日市场出现明显调整受到消息面的扰动影响：银行收紧伞形信托导致市场对增量资金规模更加担忧，并引发市场情绪明显回落。此外，近期人民币对美元连续贬值、去年12月工业企业利润大幅下滑等因素也对市场产生一定的负面影响。短期来看，市场情绪快速回落之后存在一定的修复空间，在春节前负面消息较少、年初相对充裕的流动性背景下市场短期仍有惯性上涨空间。
但从中期来看，资金牛市基础动摇的逻辑依然成立，市场已逐渐逼近中期平衡点，中银国际坚持牛市只剩尾巴的策略观点，在蓝筹的估值基本修复到位之后，市场存量博弈色彩明显抬头，市场正通过腾挪的方式实现热点的切换。短期可重点关注白马成长股的配置方向。
目前白马成长股主要集中在电子、医药、食品饮料、计算机、家电、汽车等行业中。首先，许多白马成长股调整时间达一年之久甚至更长，在2014年下半年以来的市场上涨行情中涨幅偏小，具有较强的补涨动力；其次，从估值的角度来看，在市场整体估值水平持续攀升的背景下，白马成长股的相对估值水平大幅回落，相对市盈率基本回落至历史的低点附近，相对市净率也回落至历史平均水平以下，白马成长股的估值优势明显。
此外，在目前市场整体估值水平提升过程临近尾声、中期市场风险加大的背景下，白马成长股因估值水平较为合理同时基本面支撑较强，具备攻守兼备的特点，容易获得市场共识。
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网络安全审查制度将出 产业面临新一轮洗牌(附股)
《国家安全战略纲要》经中共中央政治局审议通过，意味着我国的网络安全审查制度审核进程将迈入关键的最高决策阶段，网络安全审查制度推出在即。
据上海证券报1月30日消息，本次的网络安全审查政策主要有三大突破。第一，该政策是建立在以政务数据为代表的核心数据共享、开放的基础上谈安全保护；第二，该政策并不是针对国内或者国外品牌，而是针对政务数据的自主需要，以可信有保障为出发点来进行审查，参照了美国等发达国家的现行信息安全保护制度，完全不违反WTO精神，完全基于政务数据的需要；第三，除了强调技术保障，更强调了管理体系的配合，比如数据提供方要承担什么责任，服务方提供什么责任等。
对此，长江证券分析师表示，该网络安全审查制度明确了审查范围，即关系到国家安全和公共利益的系统使用的重要技术产品和服务，意味着覆盖了党、政、军队、军工、金融、能源、电信等众多最为主要信息技术行业下游客户，同时其主要为解决我国被其他国家“单边垄断”和技术优势大规模的收集敏感数据，防止被大规模入侵和监听，对不符合安全要求的产品和服务禁止在国内使用。
从此次的网络安全调查来看，国产品牌可能迎来机遇，科大讯飞有关负责人则表示，网络安全审查政策将为信息安全，特别是网络通信领域安全的咨询和技术服务带来新的增长点。信息安全产业发展面临新一轮洗牌，那些真正具备底层研发和服务整体方案的，同时又具备资本优势的安全企业将会脱颖而出，赢得市场机会。
分析人士预计，目前A股上市公司中，中科曙光、浪潮信息、蓝盾股份、科大讯飞、华胜天成、浪潮信息、东方通等，或受益于网络安全检查，近期值得重点关注。
环保行业调整过后迎新亮点 11股或王者归来
环保行业一些新兴细分板块呈现出新亮点，在政策力推下开始释放出此前被压抑的市场空间。A股上市公司中，碧水源 、永清环保、桑德环境、东江环保 、格林美 、天奇股份、国电清新 、三聚环保、雪迪龙、科林环保等11股值得布局。
环保行业调整过后迎新亮点
在大气治理、污水处理和垃圾(固废)处理相关的56家A股环保概念公司(未剔除业务有交叉的公司)中，截至1月29日，有24家公司相继公布2014年年报及业绩预告，整体而言，净利润增速相比往年有所下降，其中垃圾发电板块14家公司增速更是从2013年的123%降至不足30%。
不过，一些新兴细分板块却呈现出新亮点，例如环保监测和再生资源利用等，在政策力推下开始释放出此前被压抑的市场空间。同时，随着国家力推的PPP(公私资本合作)模式在环保行业的加速渗透，再度支撑起环保行业的成长路径，特别是对于工程类公司未来的并购扩张带来实质性利好。
消费行业周报：提高对低估值、业绩稳健消费品配置
社零总额同比增速连续两个月小幅回升：1月20日，国家统计局发布2014年12月及全年经济数据：2014年12月份，社会消费品零售总额25,801亿元，同比名义增长11.9%，较上月提高0.2个百分点，该数据在10月创下全年最低值11.5%后，已经连续两个月小幅回升，其中，限额以上单位消费品零售额14,274亿元，增长9.4%；2014年全年，社会消费品零售总额262,394亿元，同比名义增长12.0%，实际增长10.9%。其中，限额以上单位消费品零售额133,179亿元，增长9.3%。
餐饮业增速企稳回升：2014年全国餐饮收入27,860亿元，同比增长9.7%，比上年加快0.7个百分点，终止了连续三年增速下滑的颓势；其中，限额以上单位餐饮收入8,208亿元，同比增长2.2%，增速由负转正，比上年大幅提高4个百分点。2014年12月份，餐饮收入2,728亿元，同比增长10.1%；限额以上单位餐饮收入845亿元，同比增长3.8%。两者增速都是连续4个月企稳回升。
建议加大对低估值、业绩稳健消费品配置力度：2014年消费品整体表现不佳，估值持续下移已经在很大程度上反映了对未来的悲观预期；从近期市场表现来看，以金融地产和传统周期性行业为代表的大盘蓝筹，以及以TMT为代表的中小盘成长轮番上涨，在接下来的业绩期，市场关注焦点有望重回低估值、低配置、稳定增长的消费品种，建议提前布局，加大配置力度，首推综合乳制品龙头伊利股份和蒙牛乳业。
截至23/1一周消费股表现。我们筛选了85个港股消费标的以监察消费行业的表现。截至23/1一周，85个股份平均上涨0.1%，落后大市2.3个百分点。日用品、乳业和肉制品表现领先，餐饮、旅游表现落后。详见本报告最后两页“安信国际消费组合股份表现及估值”，而下表列出一周及一个月表现最佳及最差的消费股。
【主力动向】>>>
基金连续3季团购重仓股揭秘：多为长线牛股
据证券时报数据部统计，去年中期、三季度末、四季度末基金重仓持股占流通股比连续三个季度超过15%的个股共有26只。其中东方雨虹、凯美特气、达实智能、旋极信息4只个股连续加仓。
凯美特气由去年中期的17.87%增长至最新的25.33%；达实智能由去年中期的15.16%增长至最新的21%；旋极信息由去年中期的17.39%增长至最新的26.81%。下降较多的个股主要有佳讯飞鸿、网宿科技、数字政通、卫宁软件、省广股份、宋城演艺、尔康制药、飞利信等个股，持股比较去年中期均下降了超过十个百分点。
基金连续团购重仓的个股，大多是长线牛股。卫宁软件去年10月以来股价飙升超过116%，朗玛信息股价大涨58.84%，东方雨虹涨幅也超过52%。此外，恒生电子、数字政通等7只个股涨幅超过10%。跌幅榜上，东方网力、华录百纳、凯美特气等4只个股跌幅超过10%。
基金强力布局高铁概念股 26只基金抱团入驻一股
国务院常务会议28日部署高铁核电装备加快走出去，在基金经理看来，高铁具有较强的基本面支撑和安全边际，伴随大国崛起战略的推进，高铁将是市场持续关注的热点。从最近公布的基金2014年四季报看，基金已经大举加仓高铁概念股，其中部分公司吸引20多家基金抱团入驻。
1月28日，国务院常务会议部署加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”，推进国际产能合作、提升合作层次。在基金经理看来，高铁受益于此前南北车合并与“走出去”大战略，随着国家“一路一带”战略规划的逐步推进，“走出去”有望成为市场长期关注的热点，其中蕴含的投资机会值得重视。
诺德基金表示，高铁板块过去一年表现持续强劲，未来一段时间高铁板块依然有望持续深化，原因在于我国高铁建设、运营等方面具有明显的全球竞争领先优势，与其他被持续爆炒的概念性板块不同，高铁板块具有较好的安全边际。
宝盈策略基金经理彭敢表示，新的国家战略如一带一路的提出，让市场预期政府会通过向全球输出高铁等优势产业来缓解产能过剩问题。
基金去年四季报显示，高铁板块已经获得基金重仓入驻。高铁龙头中国北车 (601299 股吧,行情,资讯,主力买卖)和中国南车 (601766 股吧,行情,资讯,主力买卖)，分别进入16只和13只基金的重仓股中。而高铁配套设施概念股，同样受到基金青睐。主营防水卷材和防水涂料广泛应用于地铁暨城轨的东方雨虹 (002271 股吧,行情,资讯,主力买卖)，截至2014年底进入26只基金的十大重仓股中，总持股数量5700多万股。其中广发优选 (270006 股吧,行情,资讯,主力买卖)持有1004万股，富国天博 (519035 行情,资讯,)持有1383万股，景顺资源 (162607 行情,资讯,)持有784万股。从该股的表现看，2014年下半年至今上涨63%，其中进入2015年以来上涨21.5%。
作为轨道交通电气和自动化设备供应商，鼎汉技术 (300011 股吧,行情,资讯,主力买卖)最近两年多来受到资金追捧，股价已经飙涨了近4倍。基金2014年四季报显示，鼎汉技术依然在十只基金的重仓股中，其中大成基金四只基金抱团持有，持有量多达1840多万股，其中大成小盘基金的第一大重仓股就是鼎汉技术。从事铁路行车安全监控系统产品的开发的世纪瑞尔 (300150 股吧,行情,资讯,主力买卖)是国泰精选的第三大重仓股。
在政策力挺和巨大市场空间带动下，高铁作为中国的高端装备名片，不仅吸引基金经理的青睐，同样受到市场追捧，不少公司公告切入高铁概念后股价飙涨，让持有的基金获益不少。
主营轨道交通连接器产品的永贵电器 (300351 股吧,行情,资讯,主力买卖)并购北京博得后，三个月内股价就接近翻倍，让相关重仓基金获利颇丰。
2014年12月25日，利源精制 (002501 股吧,行情,资讯,主力买卖)拟定增募资不超过30亿元，用于“轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目”，以此切入高端装备制造业领域。从基金2014年四季报看，利源精制进入三只基金十大重仓股中。从市场反响看，利源精制去年12月度上涨近75%，其中公布切入高铁板块后上涨近40%。
事实上，从高铁配套商经营情况看，利润可以说非常丰厚。就在国务院部署加快推动高铁走出去的1月28日当晚，停牌近两个月的绵世股份 (000609 股吧,行情,资讯,主力买卖)公布资产重组预案，拟以1.2亿元收购青岛康平铁路玻璃钢有限公司60%股权。资料显示，生产高铁等轨道交通车辆配套玻璃钢制品的青岛康平，主要产品是高铁车辆配套的玻璃钢制品，2014年前八个月利润高达3762万元，盈利状况可见一斑。
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