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基金的价格是怎么确定的?

时间:2018-07-02 16:43来源:股票学习网 编辑:炒股入门
北京姚先生问:请问货币市场基金每日公布的“每万份收益”和“7日年化收益率”是如何计算的? 鹏华基金: 基金每日公布前一个交易日的每万份收益情况以及七日收益率,其中每

  北京姚先生问:请问货币市场基金每日公布的“每万份收益”和“7日年化收益率”是如何计算的?

  鹏华基金

  基金每日公布前一个交易日的每万份收益情况以及七日收益率,其中每万份收益是扣除管理费、托管费以及销售服务费之后的净收益。“7日年化收益率”是以最近七个自然日的每万份基金净收益,按每日复利折算出的年化收益率。

  黑龙江王女士问:新基民开户当天能否同时申购开放式基金?申购的基金份额可以在何时查询?

  国联安基金:

  开户当天可同时申购开放式基金。当天申购的基金份额可以在申购日后的两个工作日(T+2日)起通过原购买网点、基金公司网站、基金公司客户服务热线等渠道查询。

  深圳于小姐问:基金认购具体的含义是什么?

  大成基金:

  基金首次募集期购买基金的行为称为认购;在基金成立后购买基金的行为称为申购。认购期购买的基金一般要经过封闭期才能赎回,零基础学炒股,通常在认购期内产生的利息以注册登记中心的记录为准,在基金成立时,自动转换为投资者的基金份额,即利息收入增加了投资者的认购份额。

  乌鲁木齐张先生问:我想了解一下基金的价格怎么确定的?

  南方基金:

  基金价格的确定应划分为开放式基金和封闭式基金两种情况:封闭式基金的价格取决于市场供求关系,由买卖基金的投资者双方通过交易所系统达成成交价格;而开放式基金采用的是“未知价”原则申购与赎回,是按照当日收市价计算的,但未知价也不是完全没有依据的买卖,可根据基金管理人公布的前一日净值为参考,结合当日证券市场的波动情况进行判断。



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