北上资金继续大幅加仓白马股(附增减仓比例前

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本周北上资金净买入170.30亿 (上周净买入157.31亿),其中沪股通净买入103.62亿,深股通净买入66.68亿。行业层面本周家用电器行业北上资金持股比例增加最多,个股层面老板电器(002508)北上资金持股比例增加最多。

  全市场北上资金持股比例有所增加

  本周北上资金净买入170.30亿 (上周净买入157.31亿), 北上资金持股比例(北上资金持股市值 / 沪深港通标的A股流通市值)增加0.079%至2.029%, 创近一年新高。

  分板块来看,主板、中小板北上资金持股比例创近一年新高。主板持股比例增加0.082%至2.181%, 中小板持股比例增加0.066%至1.717%, 创业板持股比例增加0.052%至0.929%。



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家用电器行业最受青睐, 交通运输行业减持最多

  从行业角度来看, 家用电器、食品饮料、农林牧渔行业北上资金持股比例增加最多, 交通运输、纺织服装、国防军工行业北上资金持股比例减少最多。



 
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本周家用电器、食品饮料、农林牧渔、机械设备行业北上资金持股比例创近一年新高,它们近一年持股比例走势如下:

 
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从金额角度来看, 本周食品饮料、家用电器、银行行业净买入金额最大, 交通运输、国防军工、纺织服装行业净卖出金额最大。

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老板电器最受青睐, 白云机场(600004,)减持最多

  从个股角度来看, 老板电器、恒立液压、三一重工(600031,)北上资金持股比例增加最多, 白云机场、新安股份(600596,)、康得新(002450,)北上资金持股比例减少最多。


 

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本周北上资金持股比例创近一年新高的股票共有299只, 创新低的股票有31只。创新高股票中本周增持比例最大的为老板电器、恒立液压、三一重工、洽洽食品(002557,股吧), 近一年北上资金持股比例如下:

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 从金额角度来看, 本周贵州茅台(600519)、美的集团、格力电器(000651)净买入金额最大, 白云机场、康得新、上海机场(600009)净卖出金额最大。

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在现有政策下,沪股通和深股通是境外资金投资A股的主要渠道。相对于普通投资者而言,北上资金背后的外资机构投资者在价值判断上更加专业,操作风格较为稳定,是价值投资的代表。

  持股反映价值:持股比例较高的股票表现较好

  事实证明,被北上资金持有较多的个股,在收益角度确实表现的更加优异。选取每周中证800中按照北上资金持股比例最高的一批上市公司(下图Q1),可以看到这些受青睐的股票未来二级市场的表现也相对更好。

  不同持股比例股票累计超额收益率(相对中证800)

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增持助推股价:增持比例较高的股票表现较好

  除此之外,我们从动态的角度来看北上资金的标的选择,选择每周北上资金增持最多的上市公司(下图Q1),通过股价回测发现,增持比例与收益率同样有着显著的正相关关系,即北上资金增持比例越高,那么公司在未来二级市场的表现也相对更好。

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