科沃转债中签号出炉 113633科沃转债中签号消息
2021-11-30 11:21 股票学习网
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发行状况
债券代码
113633
债券简称
科沃转债
申购代码
754486
申购简称
科沃发债
原股东配售认购代码
753486
原股东配售认购简称
科沃配债
原股东股权登记日
2021-11-29
原股东每股配售额(元/股)
1.8180
正股代码
603486
正股简称
科沃斯
发行价格(元)
100.00
实际募集资金总额(亿元)
10.40
申购日期
2021-11-30 周二
申购上限(万元)
100
发行对象
1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2021年11月29日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有普通股股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年11月29日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年11月30日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。2、网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。
发行类型
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注
本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足10.40亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。
债券信息
发行价格(元)
100.00
债券发行总额(亿)
10.40
债券年度
2021
债券期限(年)
6
信用级别
AA
评级机构
中诚信国际信用评级有限责任公司
上市日
-
退市日
-
起息日
2021-11-30
止息日
2027-11-29
到期日
2027-11-30
每年付息日
11-30
利率说明
第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况
申购日期
2021-11-30 周二
中签号公布日期
2021-12-02 周四
上市日期
-
网上发行中签率(%)
-
【债券转换信息】
债券转换信息 正股价(元) 166.97 正股市净率 22.62债券现价(元) 100.00 转股价(元) 178.44
转股价值 93.57 转股溢价率 6.87%
回售触发价 124.91 强赎触发价 231.97
转股开始日 2022年06月06日 转股结束日 2027年11月29日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
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