皖天转债价值怎么样 113631皖天转债申购价值如何

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皖天转债价值怎么样 113631皖天转债申购价值如何

2021-11-08 09:43 股票学习网

  皖天转债价值怎么样 113631皖天转债申购价值如何,下文就随小编来简单的了解一下吧。

  皖天转债按3.73%的贴现率计算,炒股入门,则纯债部分价值为92.20 元。当皖天然气股价为10.6元时,对应转债价格为110.19~111.18 元,当皖天然气股价在8.6~13 元时,对应转债市场合理定位约在105~124 元之间。粗略估计剩余可申购额在1.5 至3.5 亿元。申购资金范围为93000 亿至98000 亿之间。中签率范围估计为0.0015%至0.0038%。静态申购收益中枢为3 元。假设首日涨幅11%,以10.6 元参与配售,综合配售收益为2.28%。

债券代码   113631   债券简称   皖天转债  
申购代码   754689   申购简称   皖天发债  
原股东配售认购代码   753689   原股东配售认购简称   皖天配债  
原股东股权登记日   2021-11-05   原股东每股配售额(元/股)   2.7670  
正股代码   603689   正股简称   皖天然气  
发行价格(元)   100.00   实际募集资金总额(亿元)   9.30  
申购日期   2021-11-08 周一   申购上限(万元)   100  
发行对象   (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年11月5日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年11月5日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年11月8日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。  
发行类型   交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售  
发行备注   本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年11月5日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。  
正股价(元)   10.61   正股市净率   1.45  
债券现价(元)   100.00   转股价(元)   11.12  
转股价值   95.05   转股溢价率   5.20%  
回售触发价   7.78   强赎触发价   14.46  
转股开始日   2022年05月12日   转股结束日   2027年11月07日  
最新赎回执行日   -   赎回价格(元)   -  
赎回登记日   -   最新赎回公告日   -  
赎回原因   -   赎回类型   -  
最新回售执行日   -   最新回售截止日   -  
回售价格(元)   -   最新回售公告日   -  
回售原因   -  
发行价格(元)   100.00   债券发行总额(亿)   9.30  
债券年度   2021   债券期限(年)   6  
信用级别   AA+   评级机构   上海新世纪资信评估投资服务有限公司  
上市日   -   退市日   -  
起息日   2021-11-08   止息日   2027-11-07  
到期日   2027-11-08   每年付息日   11-08  
利率说明   第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.6%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%,到期赎回价格为110元(含最后一期利息)。  
申购日期   2021-11-08 周一   中签号公布日期   2021-11-10 周三  
上市日期   -   网上发行中签率(%)   -  
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  以当前市场估值水平,皖天转债、破发概率不大。由于近期权益市场波动较大,建议投资者根据转债正股波动水平、信用评级以及自身风险偏好理性参与申购和配售。

  

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