皖天转债价值怎么样 113631皖天转债申购价值如何
2021-11-08 09:43 股票学习网
皖天转债价值怎么样 113631皖天转债申购价值如何,下文就随小编来简单的了解一下吧。
皖天转债按3.73%的贴现率计算,炒股入门,则纯债部分价值为92.20 元。当皖天然气股价为10.6元时,对应转债价格为110.19~111.18 元,当皖天然气股价在8.6~13 元时,对应转债市场合理定位约在105~124 元之间。粗略估计剩余可申购额在1.5 至3.5 亿元。申购资金范围为93000 亿至98000 亿之间。中签率范围估计为0.0015%至0.0038%。静态申购收益中枢为3 元。假设首日涨幅11%,以10.6 元参与配售,综合配售收益为2.28%。
债券代码 113631 债券简称 皖天转债申购代码 754689 申购简称 皖天发债
原股东配售认购代码 753689 原股东配售认购简称 皖天配债
原股东股权登记日 2021-11-05 原股东每股配售额(元/股) 2.7670
正股代码 603689 正股简称 皖天然气
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 9.30
申购日期 2021-11-08 周一 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年11月5日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年11月5日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年11月8日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年11月5日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
正股价(元) 10.61 正股市净率 1.45
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 11.12
转股价值 95.05 转股溢价率 5.20%
回售触发价 7.78 强赎触发价 14.46
转股开始日 2022年05月12日 转股结束日 2027年11月07日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -
发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 9.30
债券年度 2021 债券期限(年) 6
信用级别 AA+ 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2021-11-08 止息日 2027-11-07
到期日 2027-11-08 每年付息日 11-08
利率说明 第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.6%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%,到期赎回价格为110元(含最后一期利息)。
申购日期 2021-11-08 周一 中签号公布日期 2021-11-10 周三
上市日期 - 网上发行中签率(%) -
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以当前市场估值水平,皖天转债、破发概率不大。由于近期权益市场波动较大,建议投资者根据转债正股波动水平、信用评级以及自身风险偏好理性参与申购和配售。
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